営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億28百万円増加し、27億98百万円(前年同期比1億84百万円減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、6億17百万円(前年同期は2億82百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益80百万円、減価償却費7億67百万円、未払金の増加額4億9百万円、補助金の受取額2億48百万円、前受金の増加額2億36百万円による資金の増加、および利息の支払額3億11百万円、売上債権の増加額2億46百万円、法人税等の支払額88百万円による資金の減少によるものであります。

2023/06/13 14:41