営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億97百万円減少し、13億27百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、3億47百万円の収入(前年同期は12億10百万円の収入)となりました。これは主として減価償却費7億40百万円、減損損失4億17百万円、法人税等の支払額2億87百万円、売上債権の増加2億46百万円、利息の支払額2億21百万円、税金等調整前当期純損失1億61百万円等によるものであります。

2017/01/31 9:21