営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億40百万円増加し、13億99百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、11億17百万円(前年同期は8億5百万円の収入)となりました。これは主として減価償却費11億46百万円、前受金の増加4億38百万円、税金等調整前当期純利益3億68百万円による資金の増加、および利息の支払額5億31百万円、売上債権の増加3億24百万円、法人税等の支払額1億90百万円による資金の減少によるものであります。

2019/01/30 16:48