営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ16億92百万円増加し、29億25百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、29億26百万円(前年同期は21億33百万円の収入)となりました。これは主として減価償却費13億90百万円、税金等調整前当期純利益10億51百万円、利息の支払額7億5百万円、法人税等の支払額4億85百万円、未払金の増加4億56百万円、賞与引当金の増加3億45百万円によるものであります。

2021/01/29 16:29