ケア21（2373）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,242,746 | 2,935,538 |
| 売掛金 | 4,409,835 | 4,745,702 |
| 商品 | 15,435 | 21,990 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,899 | 20,001 |
| その他 | 1,693,694 | 1,918,357 |
| 貸倒引当金 | -17,668 | -14,312 |
| 流動資産計 | 7,369,943 | 9,627,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,550,737 | 2,047,106 |
| 減価償却累計額 | -603,401 | -648,359 |
| 建物（純額） | 947,336 | 1,398,746 |
| 構築物 | 9,280 | 10,551 |
| 減価償却累計額 | -4,037 | -4,673 |
| 構築物（純額） | 5,242 | 5,878 |
| 車両運搬具 | 32,283 | 61,355 |
| 減価償却累計額 | -21,049 | -26,656 |
| 車両運搬具（純額） | 11,234 | 34,699 |
| 工具 | 975,465 | 1,044,897 |
| 減価償却累計額 | -689,810 | -710,596 |
| 工具 | 285,654 | 334,300 |
| 土地 | 111,375 | 111,375 |
| リース資産 | 23,537,130 | 23,471,529 |
| 減価償却累計額 | -4,613,120 | -5,758,498 |
| リース資産（純額） | 18,924,010 | 17,713,030 |
| 建設仮勘定 | 132,663 | 129,662 |
| 有形固定資産合計 | 20,417,517 | 19,727,693 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 87,459 | 102,459 |
| のれん | 56,792 | 45,241 |
| その他 | 42,044 | 64,937 |
| 無形固定資産合計 | 186,296 | 212,638 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,958,322 | 3,687,415 |
| 出資金 | 1,043 | 1,043 |
| 株主 | 3,230 | 1,720 |
| 長期前払費用 | 400,564 | 448,714 |
| 差入保証金 | 2,456,334 | 2,527,599 |
| 繰延税金資産 | 14,170 | 21,999 |
| その他 | 12,223 | 8,905 |
| 投資その他の資産合計 | 5,845,888 | 6,697,396 |
| 固定資産計 | 26,449,702 | 26,637,728 |
| 資産の部合計 | 33,819,646 | 36,265,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 134,174 | 155,736 |
| 短期借入金 | 550,000 | 550,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 891,392 | 1,351,530 |
| 未払金 | 2,096,985 | 2,560,795 |
| 未払法人税等 | 293,992 | 245,743 |
| 前受金 | 1,316,959 | 1,520,759 |
| 預り金 | 73,987 | 485,389 |
| 賞与引当金 | 564,129 | 913,111 |
| リース債務 | 940,996 | 982,134 |
| 資産除去債務 | 6,000 | － |
| その他 | 7,206 | 5,490 |
| 流動負債計 | 6,875,823 | 8,770,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,061,036 | 2,742,342 |
| 繰延税金負債 | 575,074 | 640,072 |
| リース債務 | 19,427,642 | 18,447,787 |
| 資産除去債務 | 306,922 | 346,925 |
| その他 | 193,487 | 197,480 |
| 固定負債計 | 22,564,163 | 22,374,607 |
| 負債の部合計 | 29,439,986 | 31,145,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 999,161 | 1,000,901 |
| 利益剰余金 | 1,754,443 | 2,320,145 |
| 自己株式 | -401,221 | -520,447 |
| 株主資本合計 | 2,452,383 | 2,900,599 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,927,276 | 2,209,496 |
| 為替換算調整勘定 | － | 1,282 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,927,276 | 2,210,778 |
| 非支配株主持分 | － | 8,298 |
| 純資産の部合計 | 4,379,659 | 5,119,676 |
| 負債・純資産合計 | 33,819,646 | 36,265,006 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 768,987 | 2,285,595 |
| 売掛金 | 4,214,154 | 4,522,665 |
| 商品 | 986 | 2,086 |
| 貯蔵品 | 9,293 | － |
| 前払費用 | 547,013 | 582,471 |
| 預託金 | 1,036,332 | 1,226,816 |
| その他 | 217,612 | 185,560 |
| 貸倒引当金 | -17,657 | -14,301 |
| 流動資産計 | 6,776,723 | 8,790,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 899,458 | 1,361,795 |
| 構築物 | 5,242 | 5,878 |
| 車両運搬具 | 11,234 | 27,116 |
| 工具 | 270,201 | 314,771 |
| 土地 | 94,275 | 94,275 |
| リース資産 | 18,924,010 | 17,713,030 |
| 建設仮勘定 | 132,663 | 129,662 |
| 有形固定資産合計 | 20,337,085 | 19,646,529 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,421 | 20,140 |
| 商標権 | 806 | 629 |
| ソフトウエア | 60,870 | 72,713 |
| のれん | 72,584 | 57,821 |
| その他 | 19,317 | 106,315 |
| 無形固定資産合計 | 172,999 | 257,621 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,945,800 | 3,377,000 |
| 関係会社株式 | 248,031 | 592,781 |
| 長期前払費用 | 398,814 | 446,623 |
| 差入保証金 | 2,345,762 | 2,413,904 |
| その他 | 3,272 | 1,762 |
| 投資その他の資産合計 | 5,941,680 | 6,832,071 |
| 固定資産計 | 26,451,765 | 26,736,222 |
| 資産の部合計 | 33,228,489 | 35,527,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 201,716 | 223,370 |
| 短期借入金 | 630,000 | 810,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 891,392 | 1,350,274 |
| 未払金 | 1,933,666 | 2,314,408 |
| 未払法人税等 | 263,500 | 194,125 |
| 前受金 | 1,143,840 | 1,265,066 |
| 預り金 | 65,051 | 465,671 |
| 賞与引当金 | 533,234 | 871,138 |
| リース債務 | 940,996 | 982,134 |
| その他 | 8,340 | 1,952 |
| 流動負債計 | 6,611,737 | 8,478,143 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,061,036 | 2,735,748 |
| 繰延税金負債 | 594,166 | 677,342 |
| リース債務 | 19,427,642 | 18,447,787 |
| 資産除去債務 | 255,434 | 291,423 |
| その他 | 193,487 | 196,480 |
| 固定負債計 | 22,531,767 | 22,348,782 |
| 負債の部合計 | 29,143,504 | 30,826,926 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 463,365 | 463,365 |
| その他資本剰余金 | 535,796 | 537,536 |
| 資本剰余金合計 | 999,161 | 1,000,901 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 186,936 | 376,255 |
| 繰越利益剰余金 | 1,300,153 | 1,561,307 |
| 利益剰余金合計 | 1,487,090 | 1,937,562 |
| 自己株式 | -428,544 | -547,770 |
| 株主資本合計 | 2,157,708 | 2,490,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,927,276 | 2,209,496 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,927,276 | 2,209,496 |
| 純資産の部合計 | 4,084,984 | 4,700,190 |
| 負債・純資産合計 | 33,228,489 | 35,527,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
