ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,011 | 1,051,516 |
| 減価償却費 | 1,292,657 | 1,390,970 |
| のれん償却額 | 962 | 11,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,864 | 1,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,453 | -3,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308,126 | 345,880 |
| 受取利息 | -17,866 | -16,352 |
| 受取配当金 | -5,312 | -9,462 |
| 支払利息 | 666,034 | 704,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -374 | － |
| 固定資産除却損 | 5,086 | 4,577 |
| 減損損失 | 407,919 | 100,811 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -34,254 |
| 負ののれん発生益 | － | -923 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,000 | － |
| 工事負担金等受入額 | -5,160 | － |
| リース契約変更益 | -27,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,669 | -338,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,849 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,334 | 21,231 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,313 | -23,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,426 | 456,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 582,968 | 144,015 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -551,619 | -190,483 |
| その他 | 70,637 | 488,807 |
| 小計 | 3,080,464 | 4,105,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 11,841 |
| 利息の支払額 | -670,367 | -705,080 |
| 法人税等の支払額 | -283,332 | -485,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,939 | 2,926,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,306 | -674,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,664 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,342 | -110,132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -318,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 81,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,083 |
| 貸付けによる支出 | -12,350 | -2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,954 | 13,381 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 19,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -351,646 | -193,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,683 | 17,704 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -58,000 | － |
| その他 | -8,824 | 6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,167 | -1,157,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550,000 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288,395 | -1,267,348 |
| リース債務の返済による支出 | -875,995 | -938,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -125,066 |
| 配当金の支払額 | -146,439 | -145,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,942 | -77,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,170 | 1,692,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,746 | 2,925,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
