ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,507 | 1,468,332 |
| 減価償却費 | 1,358,050 | 1,382,773 |
| のれん償却額 | 11,551 | 17,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,915 | 1,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,355 | -2,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 345,880 | 246,227 |
| 受取利息 | -16,352 | -15,323 |
| 受取配当金 | -9,462 | -10,474 |
| 支払利息 | 704,576 | 662,517 |
| 固定資産除却損 | 1,924 | 1,333 |
| 減損損失 | 100,762 | 208,162 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -34,303 | － |
| 負ののれん発生益 | -923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,119 | -259,347 |
| 棚卸資産の増減額 | -656 | 2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,231 | -9,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,450 | -54,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 452,098 | 187,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,015 | -57,707 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -185,923 | 52,177 |
| その他 | 483,933 | -97,471 |
| 小計 | 4,053,900 | 3,723,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,841 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -705,080 | -659,854 |
| 法人税等の支払額 | -485,357 | -463,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,875,304 | 2,611,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,073 | -1,031,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,132 | -164,180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -318,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81,531 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,083 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,950 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,381 | 4,990 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,735 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -193,010 | -61,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,704 | 14,266 |
| 事業譲受による支出 | － | -37,818 |
| その他 | 6,128 | -49,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,600 | -1,380,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,348 | -1,627,136 |
| リース債務の返済による支出 | -938,716 | -982,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,066 | － |
| 配当金の支払額 | -145,876 | -223,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,194 | -1,334,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | 2,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,791 | -101,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,925,538 | 2,823,654 |
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