営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、10億13百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、5億94百万円(前年同期は8億84百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益5億73百万円、減価償却費5億67百万円、法人税等の支払額3億53百万円、売上債権の増加3億円等によるものであります。

2015/01/29 13:23

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産受贈益」は、当連結会計年度においては発生していないため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産受贈益」に表示していた△9,241千円は、「その他」として組替えております。

2015/01/29 13:23