有価証券報告書-第27期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -206,086 | 302,283 |
| 減価償却費 | 94,577 | 133,213 |
| 無形固定資産償却費 | 141,507 | 275,339 |
| 長期前払費用償却額 | 68,895 | 50,785 |
| 減損損失 | 44,173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,043 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,548 | -4,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,522 | 43,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,608 | -69,326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,880 | 25,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185,213 | 3,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,040 | 41,690 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,667 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -65,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,594 | -12,558 |
| 支払利息 | 52,760 | 80,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,453 | 154,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,355 | 11,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,910 | -116,862 |
| その他 | 199,538 | 62,477 |
| 小計 | -488,472 | 980,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,594 | 12,558 |
| 利息の支払額 | -48,219 | -82,945 |
| 法人税等の支払額 | -50,005 | -272,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,103 | 637,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,000 | -436,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,000 | 306,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,938 | -22,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 6,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,125 | -25,788 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 378 | 156 |
| 事業譲受による支出 | -1,615,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 36,078 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,904 | 35,293 |
| 貸付けによる支出 | -5,460 | -3,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,880 | 4,439 |
| 新規子会社取得による支出 | -18,752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 172,131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,599 | － |
| 少数株主からの株式購入による支出 | -7,980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -193,826 | -63,555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,329 | 107,134 |
| その他 | -56,652 | 107,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,007,223 | 15,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -760,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,586 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,171 | -475,337 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 105,000 | － |
| 配当金の支払額 | -57,680 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,130 | -811,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,195 | -158,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 987,325 | 943,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 943,129 | 785,109 |