純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計額の内、以下の金額には財務制限条項が付されており、各条項のいずれかに抵触した場合には、当該借入金の適用利率の変更及び返済期間を短縮することがあります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算日の直前の決算期の末日又は平成19年3月期の末日における純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 連結年度決算書において、損益計算書の経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。

2014/11/14 12:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、前期末より1億11百万円(同2.0%)増加し、56億23百万円となりました。これは主に退職給付に係る負債が1億54百万円減少した一方で、リース債務が3億22百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前期末より3億31百万円(同6.3%)増加し、56億24百万円となりました。これは主に利益剰余金が3億9百万円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2014/11/14 12:50