営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主に売上が堅調に推移した一方で、法人税等の支払や売上債権の増加により、当第2四半期連結会計期間末において15億57百万円(前年同期末比2億70百万円減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億94百万円(前年同期比1億5百万円増)となりました。これは主に法人税等の支払額4億91百万円があった一方で、売上が堅調に推移し税金等調整前四半期純利益を7億83百万円計上したことによるものであります。

2014/11/14 12:50