#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億円増加し、41億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億52百万円(前年同期比25.5%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益によるものであります。
2017/06/28 9:32
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「補助金収入(特別利益)」、「固定資産圧縮損」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「補助金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△14,872千円は、「補助金収入(特別利益)」△1,078千円、「固定資産圧縮損」1,003千円、「その他」△14,797千円として組み替えております。また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△26,288千円は、「補助金の受取額」1,078千円、「その他」△27,367千円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、41億54百万円(前期末比6億円増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税金等調整前当期純利益が17億63百万円となったことにより、14億52百万円の収入(前年同期比4億97百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、有形固定資産の取得よる支出6億86百万円、無形固定資産の取得による支出2億55百万円、投資有価証券の取得による支出2億73百万円により、10億8百万円の使用(同7億26百万円増)となりました。
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