営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当第2四半期連結会計期間末において53億36百万円(前年同期末比5億26百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億96百万円(前年同期比4億16百万円増)となりました。これは主に売上高が堅調に推移し税金等調整前四半期純利益を14億33百万円計上したこと、非資金項目である減価償却費4億61百万円があった一方で、法人税等の支払額7億18百万円、売上債権の増加額2億88百万円、賞与引当金の減少額1億40百万円によるものであります。

2021/11/15 13:15