営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当第2四半期連結会計期間末において74億42百万円(前年同期末比23億94百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億48百万円(前年同期比11億45百万円増)となりました。これは主に売上高が堅調に推移し税金等調整前四半期純利益を16億88百万円計上したこと、非資金項目である減価償却費4億58百万円、未払金の増加額3億89百万円、預り金の増加額3億36百万円があった一方で、法人税等の支払額5億11百万円、売上債権の増加額2億46百万円によるものであります。

2023/11/14 12:07