営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末において67億79百万円(前年同期末比4億95百万円増)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億25百万円(前年同期比7億6百万円増)となりました。これは主に売上高が堅調に推移し税金等調整前中間純利益を16億15百万円計上したこと、非資金項目である減価償却費4億14百万円があった一方で、売上債権の増加額5億79百万円、法人税等の支払額5億42百万円、関係会社株式売却益2億60百万円によるものであります。

2025/11/14 10:03