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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,221	-14,475
賃貸資産及び社用資産減価償却費	158,618	2,686
減損損失	748	817
賃貸資産及び社用資産除却損	19,573	95
投資損失引当金の増減額（△は減少）	1,350	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	48	712
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	-10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,773	27,687
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	4,945
受取利息及び受取配当金	-93	-14
資金原価及び支払利息	8,492	9,990
為替差損益（△は益）	-271	-284
持分法による投資損益（△は益）	60	-21
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,938
投資有価証券売却損益（△は益）	105	－
匿名組合投資損益（△は益）	-62	-86
社債発行費	107	107
リース会計基準の適用に伴う影響額	－	-18,160
割賦債権の増減額（△は増加）	-3,328	5,903
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	－	-1,746
営業貸付金の増減額（△は増加）	-48,061	-13,574
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	-2,201	-13,765
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-1,711	3,799
カード未収入金の増減額（△は増加）	-2,423	-2,804
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	809	228
営業有価証券の増減額（△は増加）	-1,657	-6,725
賃貸資産の取得による支出	-175,095	-8,061
支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）	-6,268	-1,160
その他	-2,791	5,227
小計	-48,050	-13,751
利息及び配当金の受取額	111	32
利息の支払額	-8,274	-9,699
法人税等の支払額	-1,731	-11,669
営業活動によるキャッシュ・フロー	-57,945	-35,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-7,819	-2,756
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入	11	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	96	－
関係会社出資金の取得による支出	-16	－
社用資産の取得による支出	-873	-2,082
出資金の取得による支出	-1,000	-1,000
その他	11	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,590	-5,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,583	-6,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	103,963	-175,885
長期借入れによる収入	56,525	45,718
長期借入金の返済による支出	-45,350	-26,510
債権流動化の純増減額（△は減少）	-5,000	-3,300
社債の発行による収入	39,876	39,884
社債の償還による支出	-25,000	-50,000
株式の発行による収入	－	19,994
配当金の支払額	-537	-537
預り金の純増減額（△は減少）	-35,905	233,347
長期預り金の受入による収入	35,000	－
長期預り金の返還による支出	-50,000	-50,000
その他	－	-197
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,155	26,013
現金及び現金同等物に係る換算差額	-223	-87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,396	-14,891
現金及び現金同等物の期首残高	47,148	59,543
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	1	－
現金及び現金同等物の期末残高	59,543	44,651

NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算