NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -14,475 | -4,320 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,686 | 2,809 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 95 | 129 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 減損損失 | 817 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,687 | 9,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 712 | -192 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4,945 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 9,990 | 8,341 |
| 為替差損益（△は益） | -284 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,938 | 4 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -86 | -101 |
| 社債発行費 | 107 | 107 |
| 受取和解金 | － | -300 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -18,160 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 145 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,903 | 7,369 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,746 | 32,751 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,574 | 16,467 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,765 | -3,078 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,799 | 236 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -2,804 | -4,736 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 228 | 698 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -6,725 | -2,961 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,061 | -3,191 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -1,160 | -2,842 |
| その他 | 5,227 | 8,662 |
| 小計 | -13,751 | 65,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 47 |
| 利息の支払額 | -9,699 | -8,238 |
| 法人税等の支払額 | -11,669 | -498 |
| 和解金 | － | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,088 | 56,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,002 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,082 | -1,802 |
| 出資金の取得による支出 | -1,000 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,756 | -974 |
| その他 | 109 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,729 | -51,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | 20,991 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -175,885 | 53,007 |
| 長期借入れによる収入 | 45,718 | 50,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,510 | -38,713 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -3,300 | 5,900 |
| 社債の発行による収入 | 39,884 | 39,874 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,994 | － |
| 配当金の支払額 | -537 | － |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 233,347 | -97,017 |
| 長期預り金の返還による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -197 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,013 | 4,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,891 | 9,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,543 | 44,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,651 | 54,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
