NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2011年6月23日 9:19

【資料】

有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,320	14,744
賃貸資産及び社用資産減価償却費	2,809	2,537
賃貸資産及び社用資産除却損	129	363
投資損失引当金の増減額（△は減少）	1,181	-303
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	5
減損損失	370	508
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,149	-13,167
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-192	387
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-1,532	-1,970
受取利息及び受取配当金	-14	-14
資金原価及び支払利息	8,341	7,094
為替差損益（△は益）	-125	-121
投資有価証券評価損益（△は益）	4	4
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,473
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-24
匿名組合投資損益（△は益）	-101	-313
社債発行費	107	117
受取和解金	-300	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	149
持分法による投資損益（△は益）	145	-40
割賦債権の増減額（△は増加）	7,369	8,723
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	32,751	71,096
営業貸付金の増減額（△は増加）	16,467	-21,633
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	-3,078	-18,502
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	236	22
カード未収入金の増減額（△は増加）	-4,736	-2,484
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	698	988
営業有価証券の増減額（△は増加）	-2,961	-6,784
賃貸資産の取得による支出	-3,191	-407
支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）	-2,842	-6,135
その他	8,662	10,912
小計	65,027	44,278
利息及び配当金の受取額	47	14
利息の支払額	-8,238	-7,422
法人税等の支払額	-498	-249
和解金	300	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,638	36,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-35,000	－
定期預金の払戻による収入	－	35,000
譲渡性預金の預入による支出	-15,000	－
譲渡性預金の払戻による収入	－	15,000
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,002	2,715
関係会社株式の取得による支出	-200	-9
関係会社株式の売却による収入	－	223
社用資産の取得による支出	-1,802	-3,597
出資金の取得による支出	-700	－
投資有価証券の取得による支出	-974	-3,658
その他	-83	639
投資活動によるキャッシュ・フロー	-51,757	46,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,991	20,008
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	53,007	16,994
長期借入れによる収入	50,768	47,582
長期借入金の返済による支出	-38,713	-54,792
債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少）	5,900	-4,000
社債の発行による収入	39,874	44,871
社債の償還による支出	-30,000	-60,000
預り金の純増減額（△は減少）	-97,017	-66,060
長期預り金の受入による収入	－	20,000
長期預り金の返還による支出	－	-35,000
その他	-161	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,648	-70,430
現金及び現金同等物に係る換算差額	-31	-89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,498	12,414
現金及び現金同等物の期首残高	44,651	54,149
現金及び現金同等物の期末残高	54,149	66,563

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