NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,744 | 18,730 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,537 | 1,482 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 363 | 234 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -303 | -289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 減損損失 | 508 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,167 | -15,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 387 | 242 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | -572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,094 | 6,153 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,473 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -313 | -110 |
| 社債発行費 | 117 | 108 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 149 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -99 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,723 | 6,218 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 71,096 | 75,106 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -21,633 | -38,618 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -18,502 | 5,618 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 22 | 321 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -2,484 | -3,234 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 988 | 697 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -6,784 | -7,391 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -407 | -315 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -6,135 | 2,664 |
| その他 | 10,912 | 9,709 |
| 小計 | 44,278 | 61,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 32 |
| 利息の支払額 | -7,422 | -6,365 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -4,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,621 | 49,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,715 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 223 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -181 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,597 | -1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,658 | -1,079 |
| その他 | 639 | 1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,312 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,008 | -54,856 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,994 | -168,989 |
| 長期借入れによる収入 | 47,582 | 49,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,792 | -66,362 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -4,000 | -9,000 |
| 社債の発行による収入 | 44,871 | 39,877 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | － | -779 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -66,060 | 223,353 |
| 長期預り金の受入による収入 | 20,000 | 400 |
| 長期預り金の返還による支出 | -35,000 | － |
| その他 | -35 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,430 | -34,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,414 | 13,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,149 | 66,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,563 | 80,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
