NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,730 | 17,663 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 1,482 | 3,307 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 234 | 286 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -289 | -506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 減損損失 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,691 | 6,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 242 | 2,105 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -572 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,153 | 5,253 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -110 | － |
| 社債発行費 | 108 | 142 |
| システム移行費用 | － | 1,217 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -80 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,218 | -520 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 75,106 | 32,078 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -38,618 | -200,610 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 5,618 | 8,212 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 321 | 1,544 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -3,234 | -5,390 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | － | -325,728 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 697 | 394 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -7,391 | -4,315 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -315 | -440 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 2,664 | 2,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,259 | 362,089 |
| その他 | 3,450 | 40,381 |
| 小計 | 61,073 | -54,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -6,365 | -5,117 |
| 法人税等の支払額 | -4,769 | -3,689 |
| システム移行費用の支払額 | － | -1,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,969 | -64,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -181 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,245 | -6,912 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -1,199 |
| その他 | 1,267 | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -12,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,856 | 9,068 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -168,989 | － |
| 長期借入れによる収入 | 49,537 | 27,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,362 | -55,287 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 39,877 | 39,279 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -779 | -4,545 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 223,353 | -24,809 |
| 長期預り金の受入による収入 | 400 | 240,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -7 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,810 | 180,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,879 | 104,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,563 | 80,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,443 | 184,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
