有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(追加情報)
NTTグループの資金の効率性を高めるため、当社はグループ間のグローバル・キャッシュ・マネジメント・システム(グローバルCMS)を平成24年より特定の金融機関と構築しており、グローバルCMS参加会社との間で貸付・預かりを行っています。当該グローバルCMSにおいて、預入金及び短期借入金の残高を相殺できる条項が平成27年3月に規定され、相殺表示を行うためのすべての要件を満たしたため、当事業年度末より相殺表示を行っています。
なお、当事業年度末における相殺金額は95,556百万円であります。