ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 41,023 | -5,291 |
| 減価償却費 | 15,845 | 47,749 |
| のれん償却額 | 13,413 | 42,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | 148,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | 31,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 424 | 7,901 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -147,000 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | -8,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,394 | -1,428 |
| 支払利息 | 9,784 | 7,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,819 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,439 |
| 減損損失 | 6,358 | 20,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,279 | 59,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,647 | -2,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,125 | -16,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,615 | -26,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -101,315 |
| その他 | 75,691 | -32,666 |
| 小計 | 322,114 | 97,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,544 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -9,810 | -7,951 |
| 法人税等の支払額 | -20,318 | -55,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,530 | 35,340 |
| 減価償却費 | 15,845 | 47,749 |
| 減損損失 | 6,358 | 20,022 |
| のれん償却額 | 13,413 | 42,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | 148,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,394 | -1,428 |
| 支払利息 | 9,784 | 7,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,279 | 59,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,647 | -2,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,125 | -16,533 |
| その他 | 75,691 | -32,666 |
| 小計 | 322,114 | 97,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,544 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -9,810 | -7,951 |
| 法人税等の支払額 | -20,318 | -55,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,530 | 35,340 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 41,023 | -5,291 |
| 減価償却費 | 15,845 | 47,749 |
| のれん償却額 | 13,413 | 42,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | 148,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | 31,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 424 | 7,901 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -147,000 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | -8,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,394 | -1,428 |
| 支払利息 | 9,784 | 7,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,819 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,439 |
| 減損損失 | 6,358 | 20,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,279 | 59,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,647 | -2,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,125 | -16,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,615 | -26,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -101,315 |
| その他 | 75,691 | -32,666 |
| 小計 | 322,114 | 97,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,544 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -9,810 | -7,951 |
| 法人税等の支払額 | -20,318 | -55,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,530 | 35,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -54,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,172 | 19,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,378 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -188,946 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 174,892 | 25,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -155,889 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,910 | 35,282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,048 | -20,712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,016 | 19,603 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,273 | -131,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,686 | -293,160 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 37,906 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,849 | -13,875 |
| 配当金の支払額 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -527,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,162 | -623,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,917 | 1,173,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,079 | 1,091,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
