キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7662万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8967万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3039万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 215 | -6 | -108 | 209 | -8 | 1,478 | 通期 | 504 | -129 | -16 | 375 | -20 | 1,917 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 280 | -99 | -326 | 182 | -22 | 1,822 | 通期 | 268 | -98 | -605 | 170 | -81 | 1,531 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 144 | -207 | -159 | -63 | -200 | 1,309 | 通期 | 358 | -930 | 600 | -571 | -319 | 1,561 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 385 | 579 | -271 | 964 | -129 | 2,253 | 通期 | 537 | 760 | -197 | 1,297 | -242 | 2,661 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 528 | -28 | 85 | 500 | -75 | 3,246 | 通期 | 398 | -369 | 94 | 30 | -435 | 2,784 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 798 | -79 | 72 | 719 | -384 | 3,576 | 通期 | 941 | -391 | 729 | 550 | -635 | 4,063 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,106 | -634 | -174 | 472 | -493 | 4,361 | 通期 | 959 | -1,163 | 552 | -203 | -1,111 | 4,412 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -3 | -139 | -731 | -143 | -162 | 3,538 | 通期 | -370 | -836 | -616 | -1,206 | -441 | 2,589 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 962 | -249 | -337 | 713 | -207 | 2,965 | 通期 | 1,130 | -390 | -577 | 741 | -389 | 2,753 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 3億7547万
- 2016年10月（連） -54.73%
- 1億6999万
- 2017年10月（連） マイ転
- -5億7127万
- 2018年10月（連） プラ転
- 12億9669万
- 2019年10月（連） -97.72%
- 2952万
- 2020年10月（連） 大幅増
- 5億4996万
- 2021年10月（連） マイ転
- -2億339万
- 2022年10月（連） -493.09%
- -12億628万
- 2023年10月（連） プラ転
- 7億4071万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 5.73%
- 2016年10月（連）
- 2.34%
- 2017年10月（連）
- 2.66%
- 2018年10月（連）
- 3.34%
- 2019年10月（連）
- 2.26%
- 2020年10月（連）
- 4.76%
- 2021年10月（連）
- 4.53%
- 2022年10月（連）
- -1.61%
- 2023年10月（連）
- 4.28%