ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 449,242 | -549,947 |
| 減価償却費 | 409,882 | 467,995 |
| のれん償却額 | 58,831 | 454,052 |
| 減損損失 | － | 268,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -300 |
| 支払利息 | 19,955 | 19,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -2,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 439 |
| 固定資産除却損 | 28,125 | 15,402 |
| 新株予約権戻入益 | -1,017 | -1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699,603 | 599,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,509 | 170,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,096 | -47,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,340 | 9,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,961 | -72,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,714 | -7,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,274 | -94,041 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -20,525 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -127,459 | 3,072 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,234 | 1,223 |
| その他 | -203,707 | -55,878 |
| 小計 | -215,792 | 1,179,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 300 |
| 利息の支払額 | -20,643 | -19,526 |
| 供託金の返還による収入 | 2,500 | － |
| 供託金の支払額 | -2,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 200,877 | 145,304 |
| 法人税等の支払額 | -334,573 | -175,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,855 | 1,130,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,065 | -76,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,644 | -269,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -10,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,452 | 5,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -449,477 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -45,906 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,230 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,175 | -17,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,326 | 14,163 |
| 預り保証金の受入による収入 | 52,514 | 10,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,429 | -389,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,777 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,124 | -647,505 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,413 | -14,788 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,114 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,126 | 3,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -389,129 | － |
| 配当金の支払額 | -161,799 | -156,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,119 | -576,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,822,405 | 164,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,589,311 | 2,753,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
