ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,550 | 449,242 |
| 減価償却費 | 335,778 | 409,882 |
| のれん償却額 | 49,313 | 58,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,337 | -276 |
| 支払利息 | 17,163 | 19,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,280 | -112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,223 | -9 |
| 固定資産除却損 | 6,517 | 28,125 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870,478 | -699,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,355 | -134,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,365 | 49,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,304 | -40,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,268 | 4,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,216 | 11,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,965 | -32,274 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -380,807 | -20,525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,928 | -127,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,380 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,234 |
| その他 | -159,533 | -203,707 |
| 小計 | 1,369,136 | -215,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,048 | 276 |
| 利息の支払額 | -17,205 | -20,643 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,500 |
| 供託金の支払額 | － | -2,500 |
| 法人税等の還付額 | 124,894 | 200,877 |
| 法人税等の支払額 | -520,398 | -334,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,475 | -369,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -755,159 | -112,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,075 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,980 | -278,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -449,477 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 333 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 1,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156,610 | -108,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,955 | 24,326 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 52,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,866 | -836,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,888 | -2,777 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,304 | -698,124 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -389,129 |
| リース債務の返済による支出 | -19,441 | -16,413 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,739 | 12,126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,925 | － |
| 配当金の支払額 | -147,966 | -161,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,189 | -616,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,798 | -1,822,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,411,716 | 2,589,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
