ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,736 | 814,550 |
| 減価償却費 | 239,293 | 335,778 |
| 減損損失 | 2,692 | － |
| のれん償却額 | 63,932 | 49,313 |
| 保険解約返戻金 | -110,972 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,337 |
| 支払利息 | 11,674 | 17,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -304 | -12,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -3,223 |
| 固定資産除却損 | 770 | 6,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944,223 | 870,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,973 | 4,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,376 | -304,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,968 | -36,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 207,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,581 | 38,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,144 | -151,965 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 80,269 | -380,807 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 82,706 | 40,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,547 | 34,380 |
| その他 | 117,618 | -159,533 |
| 小計 | 1,223,669 | 1,369,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 3,048 |
| 利息の支払額 | -12,299 | -17,205 |
| 法人税等の還付額 | 143,236 | 124,894 |
| 法人税等の支払額 | -414,688 | -520,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,714 | 959,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 269,119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,420 | -755,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,150 | -257,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 66 | 333 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 453 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,171 | -156,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,405 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,751 | -1,162,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 388,888 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,098 | -617,304 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,275 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,193 | -19,441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,169 | 6,739 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,925 |
| 配当金の支払額 | -85,928 | -147,966 |
| その他 | -122 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,826 | 552,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278,789 | 348,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,062,917 | 4,411,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
