ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,629 | 978,736 |
| 減価償却費 | 177,465 | 239,293 |
| 減損損失 | － | 2,692 |
| のれん償却額 | 67,703 | 63,932 |
| 保険解約返戻金 | － | -110,972 |
| 支払補償費 | 10,740 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,418 | -1,180 |
| 支払利息 | 10,906 | 11,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,361 | -304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,356 | 5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,000 | 10 |
| 固定資産除却損 | 4,095 | 770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,579 | -944,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,290 | -3,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,408 | 573,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,271 | 13,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,298 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,603 | 38,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,554 | 58,144 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 16,347 | 80,269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,386 | 82,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,671 | 17,547 |
| その他 | -23,956 | 117,618 |
| 小計 | 1,029,958 | 1,223,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 796 |
| 利息の支払額 | -11,241 | -12,299 |
| 補償費の支払額 | -10,740 | － |
| 法人税等の還付額 | 26,800 | 143,236 |
| 法人税等の支払額 | -637,653 | -414,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,189 | 940,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,373 | 269,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,715 | -397,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,897 | -214,150 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,875 | 546 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 382 | 66 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,406 | 453 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,471 | -128,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,274 | 79,405 |
| その他 | -1,297 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,669 | -390,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,990 | -383,098 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,570 | -19,193 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,867 | 17,169 |
| 配当金の支払額 | -48,495 | -85,928 |
| その他 | -1,750 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,060 | 728,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,579 | 1,278,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,127 | 4,062,917 |
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