ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -549,947 | -434,328 |
| 減価償却費 | 467,995 | 419,261 |
| のれん償却額 | 454,052 | 42,583 |
| 減損損失 | 268,957 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -554 |
| 支払利息 | 19,866 | 19,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | － |
| 固定資産除却損 | 15,402 | 37,696 |
| 新株予約権戻入益 | -1,006 | -1,218 |
| 違約金収入 | － | -52,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,265 | -212,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170,333 | -246,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,309 | -176,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,012 | 388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,061 | -45,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,273 | -3,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,041 | 133,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,072 | 713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,223 | 12,262 |
| その他 | -55,878 | -32,696 |
| 小計 | 1,179,649 | -515,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 554 |
| 利息の支払額 | -19,526 | -20,183 |
| 違約金の受取額 | － | 26,245 |
| 法人税等の還付額 | 145,304 | 101,811 |
| 法人税等の支払額 | -175,335 | -45,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,391 | -452,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,851 | -72,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,282 | -245,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,600 | -15,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,940 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,641 |
| 事業譲受による支出 | -45,906 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 411 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,960 | -102,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,163 | 123,627 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,247 | 69,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,678 | -256,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,505 | -961,267 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,788 | -14,563 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,114 | 25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,672 | 12,092 |
| 配当金の支払額 | -156,120 | -78,353 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 239,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,628 | -300,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,084 | -1,009,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,395 | 1,743,911 |
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