ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -434,328 | 408,996 |
| 減価償却費 | 419,261 | 399,821 |
| のれん償却額 | 42,583 | 39,854 |
| 減損損失 | － | 171,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -4,048 |
| 支払利息 | 19,937 | 23,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,574 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -864,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,529 |
| 固定資産除却損 | 37,696 | 27,923 |
| 新株予約権戻入益 | -1,218 | -9,012 |
| 違約金収入 | -52,490 | -35,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -5,368 |
| 債権放棄損 | － | 300,000 |
| 解約違約金 | － | 12,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,725 | 61,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246,718 | 121,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,166 | 46,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | -10,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,096 | 57,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,265 | -7,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,861 | -143,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 713 | 1,296 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,262 | -1,915 |
| その他 | -32,696 | -61,859 |
| 小計 | -515,980 | 528,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 4,048 |
| 利息の支払額 | -20,183 | -24,471 |
| 違約金の受取額 | 26,245 | 41,245 |
| 法人税等の還付額 | 101,811 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -45,269 | -185,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,822 | 363,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,430 | -85,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245,872 | -304,534 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,240 | -600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,641 | -8,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 411 | 556 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 1,230,810 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,092 | -43,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,627 | 51,671 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69,166 | 42,869 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -11,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,471 | 837,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -86,111 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,267 | -214,986 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,563 | -7,745 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,092 | 3,037 |
| 配当金の支払額 | -78,353 | -19,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 239,181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,190 | -437,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,009,484 | 764,318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,743,911 | 2,508,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
