ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,416 | 671,005 |
| 減価償却費 | 117,891 | 191,890 |
| 減損損失 | － | 37,853 |
| のれん償却額 | 155,253 | 117,700 |
| 敷金償却 | － | 38,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -8,563 |
| 支払利息 | 7,992 | 12,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -166,934 |
| 新株予約権戻入益 | -918 | -117 |
| 固定資産除却損 | 4,402 | 1,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,576 | -141,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,738 | 21,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,634 | -16,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,664 | -90,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,572 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -378,846 | 67,204 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 102,406 | 131,247 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,169 | -97,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,955 | -30,040 |
| その他 | 107,710 | -66,116 |
| 小計 | 610,974 | 704,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 8,374 |
| 利息の支払額 | -8,551 | -11,634 |
| 供託金の返還による収入 | 3,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,578 | 106,516 |
| 法人税等の支払額 | -260,748 | -271,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,438 | 536,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,500 | -63,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 559,759 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,537 | -169,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,425 | -72,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,813 | -627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 264,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,298 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124,373 | － |
| 条件付取得対価としての子会社株式取得による支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -432,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19,800 | 435,241 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,912 | 180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,454 | -210,972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,701 | 228 |
| その他 | -320 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,712 | 760,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,532 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,726 | -271,999 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,590 | -27,317 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,786 | 3,664 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,336 | 10,422 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -31,445 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,304 | -196,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,030 | 1,100,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,530 | 2,660,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
