有価証券報告書-第42期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,056,779 | 2,660,548 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,976,076 | 2,110,292 |
| 仕掛品 | 89,795 | 52,231 |
| 短期貸付金 | 435,024 | 382 |
| 繰延税金資産 | 132,866 | 161,664 |
| その他 | 230,536 | 195,511 |
| 貸倒引当金 | -22,485 | -23,933 |
| 流動資産計 | 4,898,594 | 5,156,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 626,819 | 708,311 |
| 減価償却累計額 | -239,756 | -280,153 |
| 建物（純額） | 387,063 | 428,158 |
| 工具 | 280,110 | 256,074 |
| 減価償却累計額 | -188,753 | -183,421 |
| 工具 | 91,357 | 72,653 |
| リース資産 | 160,206 | 177,711 |
| 減価償却累計額 | -118,501 | -134,486 |
| リース資産（純額） | 41,705 | 43,225 |
| その他 | 48,239 | 44,541 |
| 減価償却累計額 | -8,772 | -2,374 |
| その他（純額） | 39,467 | 42,167 |
| 有形固定資産合計 | 559,593 | 586,203 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 472,363 | 354,662 |
| その他 | 208,091 | 193,801 |
| 無形固定資産合計 | 680,455 | 548,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 273,918 | 133,681 |
| 長期貸付金 | 285,180 | 284,399 |
| 敷金 | 323,204 | 483,938 |
| その他 | 229,673 | 261,228 |
| 貸倒引当金 | -286,269 | -284,973 |
| 投資その他の資産合計 | 825,706 | 878,274 |
| 固定資産計 | 2,065,755 | 2,012,943 |
| 資産の部合計 | 6,964,349 | 7,169,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 254,086 | 238,334 |
| 短期借入金 | 717,276 | 717,276 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,496 | 243,740 |
| 未払金 | 903,713 | 948,954 |
| 未払法人税等 | 147,274 | 321,119 |
| 賞与引当金 | 130,690 | 40,298 |
| リース債務 | 20,257 | 13,183 |
| その他 | 683,827 | 658,319 |
| 流動負債計 | 3,187,622 | 3,231,225 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 675,336 | 610,093 |
| リース債務 | 27,226 | 33,856 |
| 繰延税金負債 | 17,908 | 24,149 |
| 退職給付に係る負債 | 331,187 | 301,753 |
| その他 | 56,989 | 55,910 |
| 固定負債計 | 1,208,647 | 1,075,762 |
| 負債の部合計 | 4,396,270 | 4,306,988 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,015,014 | 1,023,219 |
| 資本剰余金 | 607,977 | 616,182 |
| 利益剰余金 | 1,005,416 | 1,281,391 |
| 自己株式 | -140,487 | -140,487 |
| 株主資本合計 | 2,487,920 | 2,780,306 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,652 | 21,424 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,652 | 21,424 |
| 新株予約権 | 44,510 | 57,947 |
| 非支配株主持分 | 2,996 | 2,974 |
| 純資産の部合計 | 2,568,079 | 2,862,653 |
| 負債・純資産合計 | 6,964,349 | 7,169,641 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,931 | 756,141 |
| 貯蔵品 | 151 | 211 |
| 前払費用 | 14,733 | 13,719 |
| 短期貸付金 | 432,000 | － |
| 未収入金 | 261,615 | 177,241 |
| 繰延税金資産 | 9,216 | 15,645 |
| その他 | 57,406 | 23,186 |
| 流動資産計 | 803,055 | 986,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,833 | 9,019 |
| 減価償却累計額 | -7,296 | -7,782 |
| 建物（純額） | 2,536 | 1,237 |
| 工具 | 43,901 | 48,624 |
| 減価償却累計額 | -31,776 | -37,434 |
| 工具 | 12,124 | 11,190 |
| その他 | 1,081 | － |
| 減価償却累計額 | -1,081 | － |
| その他（純額） | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 14,661 | 12,428 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 52,526 | 80,076 |
| その他 | 14,444 | 6,326 |
| 無形固定資産合計 | 66,970 | 86,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128,056 | 74,772 |
| 関係会社株式 | 3,711,254 | 3,911,254 |
| 長期貸付金 | 109,520 | 349,420 |
| 長期未収入金 | 30,306 | 30,306 |
| 差入保証金 | 46,767 | 215,773 |
| 貸倒引当金 | -38,159 | -38,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,987,745 | 4,543,467 |
| 固定資産計 | 4,069,377 | 4,642,299 |
| 資産の部合計 | 4,872,433 | 5,628,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,120 | 140,120 |
| 未払金 | 127,525 | 149,359 |
| 未払費用 | 50,484 | 63,231 |
| 未払法人税等 | 3,015 | 6,642 |
| 預り金 | 5,333 | 6,601 |
| 流動負債計 | 626,478 | 705,953 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 40,000 |
| 関係会社長期借入金 | 1,925,000 | 2,525,000 |
| 長期借入金 | 332,770 | 392,650 |
| 繰延税金負債 | 9,493 | 8,545 |
| 固定負債計 | 2,347,263 | 2,966,195 |
| 負債の部合計 | 2,973,742 | 3,672,149 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,015,014 | 1,023,219 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 535,142 | 543,347 |
| その他資本剰余金 | 72,834 | 72,834 |
| 資本剰余金合計 | 607,977 | 616,182 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 335,977 | 374,543 |
| 利益剰余金合計 | 339,926 | 378,493 |
| 自己株式 | -140,487 | -140,487 |
| 株主資本合計 | 1,822,431 | 1,877,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,748 | 20,940 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,748 | 20,940 |
| 新株予約権 | 44,510 | 57,947 |
| 純資産の部合計 | 1,898,690 | 1,956,296 |
| 負債・純資産合計 | 4,872,433 | 5,628,446 |