有価証券報告書-第41期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,774 | 402,416 |
| 減価償却費 | 79,372 | 117,891 |
| のれん償却額 | 113,727 | 155,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,656 | -24,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,559 | -1,024 |
| 支払利息 | 13,509 | 7,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,832 | － |
| 新株予約権戻入益 | -813 | -918 |
| 固定資産除却損 | 30 | 4,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,937 | 11,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,063 | -61,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,870 | 26,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,313 | -378,846 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -23,411 | 102,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40,211 | 83,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,781 | 49,955 |
| その他 | 19,041 | 116,375 |
| 小計 | 388,248 | 610,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,781 | 685 |
| 利息の支払額 | -13,645 | -8,551 |
| 供託金の返還による収入 | － | 3,500 |
| 供託金の支払額 | -3,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,917 | 12,578 |
| 法人税等の支払額 | -117,752 | -260,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,049 | 358,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,753 | -246,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,071 | -72,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,463 | -12,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,472 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,294 | -124,373 |
| 条件付取得対価としての子会社株式取得による支出 | -62,083 | -20,000 |
| 事業譲受による支出 | -38,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -432,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 163,404 | 19,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -56,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,957 | 4,912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,425 | -60,454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198 | 26,701 |
| その他 | － | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,059 | -929,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301,010 | 299,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,848 | -145,726 |
| 社債の償還による支出 | -164,000 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,549 | -31,590 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 21,786 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,594 | 10,336 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| その他 | -56 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,870 | 600,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,880 | 29,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,499 | 1,560,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,158 | － |