ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,530 | 332,774 |
| 減価償却費 | 43,377 | 79,372 |
| のれん償却額 | 30,639 | 113,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,775 | 18,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,409 | -5,559 |
| 支払利息 | 12,359 | 13,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -72,832 |
| 新株予約権戻入益 | － | -813 |
| 固定資産除却損 | 1,087 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,591 | -150,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,040 | -6,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,939 | 15,870 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 50,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,518 | 57,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,352 | -10,770 |
| その他 | 109,913 | 4,200 |
| 小計 | 620,366 | 388,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,192 | 5,781 |
| 利息の支払額 | -15,741 | -13,645 |
| 供託金の返還による収入 | 90 | － |
| 供託金の支払額 | － | -3,500 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 8,917 |
| 法人税等の支払額 | -105,792 | -117,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,255 | 268,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,634 | -42,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,571 | -38,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -53,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 193,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114,294 |
| 条件付取得対価としての子会社株式取得による支出 | － | -62,083 |
| 事業譲受による支出 | － | -38,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | 163,404 |
| 長期貸付けによる支出 | -111,500 | -56,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,139 | 2,957 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,690 | -53,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 950 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,780 | -98,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -301,010 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,464 | -119,848 |
| 社債の発行による収入 | 244,439 | － |
| 社債の償還による支出 | -114,000 | -164,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,367 | -25,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,594 |
| その他 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,392 | -604,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,081 | -434,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,221 | 1,531,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181,556 | 49,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
