ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,397 | 250,530 |
| 減価償却費 | 46,864 | 43,377 |
| のれん償却額 | 35,423 | 30,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,566 | -11,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,131 | -5,409 |
| 支払利息 | 13,943 | 12,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179 |
| 固定資産除却損 | 6,392 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,469 | 278,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,421 | 12,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,473 | -11,939 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | -50,000 | 50,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,087 | -95,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,820 | -43,352 |
| その他 | 24,811 | 109,913 |
| 小計 | 350,467 | 620,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,103 | 5,192 |
| 利息の支払額 | -18,797 | -15,741 |
| 供託金の返還による収入 | － | 90 |
| 供託金の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の還付額 | 11,760 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -55,694 | -105,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,749 | 504,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,637 | -12,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -7,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 274 |
| 事業譲受による支出 | -11,200 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,470 | -111,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,945 | 4,139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,043 | -2,690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,643 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,866 | -128,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,127 | -75,464 |
| 社債の発行による収入 | － | 244,439 |
| 社債の償還による支出 | -114,000 | -114,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,971 | -21,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,098 | -16,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,215 | 359,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,582 | 1,917,221 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 181,556 |
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