ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,021 | 330,397 |
| 減価償却費 | 37,854 | 46,864 |
| のれん償却額 | 34,373 | 35,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,148 | -7,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224 | -5,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -6,131 |
| 支払利息 | 15,557 | 13,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,000 | － |
| 固定資産除却損 | 35,927 | 6,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,850 | -241,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,519 | 6,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,656 | 42,473 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | － | -50,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,820 | 10,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,262 | 138,820 |
| その他 | 46,194 | 24,968 |
| 小計 | 261,371 | 350,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,803 | 6,103 |
| 利息の支払額 | -15,265 | -18,797 |
| 供託金の支払額 | － | -90 |
| 法人税等の還付額 | 5,445 | 11,760 |
| 法人税等の支払額 | -76,563 | -55,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,790 | 293,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,672 | -11,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,361 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,721 | -1,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -15,500 | -11,200 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | -420 | -1,470 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,362 | 11,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,832 | -5,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,910 | 4,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,511 | -18,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,243 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 279,980 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,597 | -113,127 |
| 社債の発行による収入 | 291,467 | － |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -114,000 |
| リース債務の支払による支出 | -20,588 | -32,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,017 | -295,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,296 | -20,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,798 | 1,376,582 |
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