ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 445,102 | 201,021 |
| 減価償却費 | 37,633 | 37,854 |
| のれん償却額 | 43,423 | 34,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108,144 | -22,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -224 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -105,372 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,377 | -1,778 |
| 支払利息 | 16,158 | 15,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,000 |
| 固定資産除却損 | 2,489 | 35,927 |
| 課徴金 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,057 | 5,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,257 | -15,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,240 | -5,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,859 | -22,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,692 | -39,262 |
| その他 | 77,883 | 46,194 |
| 小計 | 466,151 | 261,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 1,803 |
| 利息の支払額 | -18,650 | -15,265 |
| 供託金の返還による収入 | 17,250 | － |
| 和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 課徴金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 23,342 | 5,445 |
| 法人税等の支払額 | -89,129 | -76,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,742 | 176,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,068 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,380 | -17,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,238 | -49,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,605 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,600 | -420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,322 | 10,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,714 | -20,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,411 | 1,910 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,366 | － |
| その他 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,863 | -79,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,730 | -10,243 |
| 長期借入れによる収入 | 99,979 | 279,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,267 | -177,597 |
| 社債の発行による収入 | 260,808 | 291,467 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -84,000 |
| リース債務の支払による支出 | -45,524 | -20,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,273 | 279,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,333 | 376,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,169 | 1,020,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,502 | 1,396,798 |
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