ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,935 | 445,102 |
| 減価償却費 | 127,045 | 37,633 |
| のれん償却額 | 107,349 | 43,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,654 | -108,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,855 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -784 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,505 | -33 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -147,000 | -105,372 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -11,101 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,468 | -4,377 |
| 支払利息 | 26,286 | 16,158 |
| 課徴金 | － | 6,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -339,997 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,523 | － |
| 固定資産の減損損失 | 25,756 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,064 | 126,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,100 | 6,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,037 | 12,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,357 | -102,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,438 | 13,692 |
| その他 | 186,025 | 80,372 |
| 小計 | 279,997 | 466,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 1,778 |
| 利息の支払額 | -22,131 | -18,650 |
| 供託金の返還による収入 | － | 17,250 |
| 供託金の支払額 | -17,250 | － |
| 和解金の支払額 | － | -25,000 |
| 課徴金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の還付額 | 16,674 | 23,342 |
| 法人税等の支払額 | -97,794 | -89,129 |
| その他の支出 | -11,093 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,956 | 369,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,280 | -4,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,061 | -8,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,896 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -178,509 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,503 | 40,605 |
| 長期貸付けによる支出 | -155,889 | -5,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,605 | 13,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,841 | -12,714 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,670 | 29,411 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,062 | 19,366 |
| その他 | 222 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,621 | 83,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | 159,730 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 99,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,463 | -601,267 |
| 社債の発行による収入 | － | 260,808 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の支払による支出 | -53,490 | -45,524 |
| 配当金の支払による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,970 | -133,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014,636 | 320,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,805 | 700,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,169 | 1,020,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
