ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -567,186 | 321,935 |
| 減価償却費 | 135,850 | 127,045 |
| のれんの減損損失 | 72,325 | － |
| のれん償却額 | 127,443 | 107,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401,438 | -89,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,558 | -21,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | -784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,434 | 14,505 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 252,372 | -147,000 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -22,704 | -11,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,721 | -3,468 |
| 支払利息 | 34,417 | 26,286 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -339,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150,360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | － |
| 固定資産除却損 | 6,851 | － |
| 固定資産の減損損失 | 39,254 | 25,756 |
| 保険解約損益（△は益） | 93,595 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,664 | -131,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,331 | 13,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,198 | 18,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,812 | 102,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,585 | -11,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -185,842 | -134,143 |
| その他 | -89,355 | 320,169 |
| 小計 | 519,251 | 279,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,756 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -34,296 | -22,131 |
| 不法原因給付による仮受金 | 165,309 | － |
| 供託金の支払額 | － | -17,250 |
| 法人税等の還付額 | 48,832 | 16,674 |
| 法人税等の支払額 | -71,974 | -97,794 |
| その他の支出 | － | -11,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,877 | 151,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,093 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,096 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,468 | -125,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,936 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,268 | -25,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,371 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275,128 | 21,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,378 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 957,181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -178,509 |
| 短期貸付けによる支出 | -861,912 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 874,208 | 25,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -189,775 | -155,889 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,361 | 47,605 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,007 | -55,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132,080 | 113,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -157,801 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,273 | 74,062 |
| その他 | -50 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480,142 | -257,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,259 | -625,463 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 37,906 | － |
| リース債務の支払による支出 | -52,220 | -53,490 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,469 | － |
| 配当金の支払による支出 | -27 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,131 | -908,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,888 | -1,014,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,917 | 1,714,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,714,805 | 700,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
