ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -404,881 | -567,186 |
| 減価償却費 | 63,391 | 135,850 |
| 固定資産の減損損失 | － | 39,254 |
| のれんの減損損失 | 418,710 | 72,325 |
| のれん償却額 | 68,309 | 127,443 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,000 | － |
| 合意解約金（△は益） | -30,347 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,002 | 401,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,793 | 8,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,307 | 11,434 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 252,372 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | -22,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,454 | -30,721 |
| 支払利息 | 34,475 | 34,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,524 | 150,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 83 | 93 |
| 固定資産除却損 | 7,711 | 6,851 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 93,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,475 | 38,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,907 | 214,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,028 | -31,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,885 | -166,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,866 | 20,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -185,842 |
| その他 | 48,850 | -89,355 |
| 小計 | 116,060 | 519,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,406 | 31,756 |
| 利息の支払額 | -35,782 | -34,296 |
| 不法原因給付による仮受金 | － | 165,309 |
| 法人税等の還付額 | 86,563 | 48,832 |
| 法人税等の支払額 | -156,078 | -71,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,169 | 658,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,022 | -16,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,011 | 20,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -18,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,500 | -217,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322,318 | -275,371 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,592 | 275,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,050 | 957,181 |
| 事業譲受による支出 | -37,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 10,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -870,409 | -861,912 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 839,160 | 874,208 |
| 長期貸付けによる支出 | -55,179 | -189,775 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,304 | 22,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,797 | -37,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,727 | 132,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,160 | -157,801 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,273 |
| その他 | 232 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,110 | 480,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,873 | -537,259 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 37,906 |
| リース債務の支払による支出 | -33,711 | -52,220 |
| 自己株式の売却による収入 | 136,581 | 27,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,444 | － |
| 配当金の支払による支出 | -19,066 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,485 | -299,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,455 | 839,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,372 | 874,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,917 | 1,714,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
