有価証券報告書-第34期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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- 2011年2月28日 9:01
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- 有価証券報告書-第34期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 890,982 | 1,726,867 |
| 売掛金 | 1,228,152 | 1,327,125 |
| 有価証券 | 95,000 | － |
| 商品及び製品 | 14,631 | 47,581 |
| 仕掛品 | 3,332 | 2,464 |
| 未成工事支出金 | 220,233 | 25,113 |
| 原材料及び貯蔵品 | 752 | 2,388 |
| 繰延税金資産 | 1,083 | 3,771 |
| その他 | 448,426 | 398,312 |
| 貸倒引当金 | -21,078 | -10,675 |
| 流動資産合計 | 2,881,515 | 3,522,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 50,164 | 358,405 |
| 減価償却累計額 | -22,004 | -184,461 |
| 建物（純額） | 28,159 | 173,943 |
| リース資産 | 30,449 | 49,094 |
| 減価償却累計額 | -5,939 | -17,414 |
| リース資産（純額） | 24,510 | 31,679 |
| その他 | 256,149 | 251,753 |
| 減価償却累計額 | -157,277 | -156,984 |
| その他（純額） | 98,872 | 94,768 |
| 有形固定資産合計 | 151,542 | 300,392 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 234,979 | 1,378,783 |
| ソフトウエア | 11,688 | 211,524 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,500 | － |
| リース資産 | 11,764 | 38,644 |
| その他 | 2,544 | 5,518 |
| 無形固定資産合計 | 281,476 | 1,634,470 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 302,753 | 240,389 |
| 長期貸付金 | 58,158 | 259,979 |
| 破産更生債権等 | － | 232,444 |
| 繰延税金資産 | 2,803 | 1,962 |
| 差入保証金 | 275,415 | 810,604 |
| その他 | 171,811 | 171,323 |
| 貸倒引当金 | -115,949 | -527,790 |
| 投資その他の資産合計 | 694,993 | 1,188,913 |
| 固定資産合計 | 1,128,012 | 3,123,777 |
| 資産合計 | 4,009,528 | 6,646,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,448 | 102,456 |
| 短期借入金 | 650,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 489,747 | 528,340 |
| リース債務 | 39,902 | 55,919 |
| 未払金 | 661,218 | 922,263 |
| 未払費用 | － | 378,349 |
| 未払法人税等 | 25,937 | 54,165 |
| 繰延税金負債 | 1,773 | 1,048 |
| 前受金 | － | 2,120,702 |
| 仮受金 | － | 169,422 |
| 賞与引当金 | 22,009 | 30,568 |
| 役員賞与引当金 | － | 5,494 |
| 偶発損失引当金 | － | 252,372 |
| 教室閉鎖損失引当金 | － | 19,542 |
| その他 | 205,961 | 156,484 |
| 流動負債合計 | 2,179,999 | 5,397,129 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 750,966 | 515,114 |
| リース債務 | 79,538 | 85,554 |
| 長期未払金 | － | 134,736 |
| 退職給付引当金 | 6,235 | 127,444 |
| その他 | 6,347 | 13,827 |
| 固定負債合計 | 843,088 | 876,676 |
| 負債合計 | 3,023,087 | 6,273,806 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,602 | 1,002,602 |
| 資本剰余金 | 515,207 | 108,359 |
| 利益剰余金 | -345,823 | -570,555 |
| 自己株式 | -163,537 | -140,395 |
| 株主資本合計 | 1,008,447 | 400,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -22,007 | -27,090 |
| 評価・換算差額等合計 | -22,007 | -27,090 |
| 純資産合計 | 986,440 | 372,920 |
| 負債純資産合計 | 4,009,528 | 6,646,726 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 291,151 | 342,930 |
| 貯蔵品 | 239 | 214 |
| 前払費用 | 27,784 | 27,132 |
| 短期貸付金 | 586,916 | 71,459 |
| 未収入金 | 408,098 | 681,219 |
| 未収還付法人税等 | 14,027 | 7,307 |
| その他 | 10,900 | 8,444 |
| 貸倒引当金 | -15,275 | -635 |
| 流動資産合計 | 1,323,844 | 1,138,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,083 | 17,602 |
| 減価償却累計額 | -7,665 | -9,071 |
| 建物（純額） | 9,417 | 8,530 |
| 工具 | 149,865 | 151,729 |
| 減価償却累計額 | -61,426 | -83,345 |
| 工具 | 88,438 | 68,383 |
| リース資産 | 2,067 | 6,454 |
| 減価償却累計額 | -413 | -2,081 |
| リース資産（純額） | 1,653 | 4,373 |
| 有形固定資産合計 | 99,510 | 81,287 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,749 | 12,361 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,500 | － |
| リース資産 | － | 31,747 |
| その他 | 940 | 940 |
| 無形固定資産合計 | 30,189 | 45,050 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,764 | 192,559 |
| 関係会社株式 | 1,913,472 | 2,051,535 |
| 長期貸付金 | 2,425 | 19,825 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 48,567 | 46,788 |
| 関係会社長期貸付金 | 342,000 | 145,000 |
| 長期前払費用 | 11,500 | 5,500 |
| 保険積立金 | 50,956 | 35,264 |
| 差入保証金 | 196,808 | 222,083 |
| その他 | － | 13,800 |
| 貸倒引当金 | -12,077 | -92,336 |
| 投資損失引当金 | -268,000 | -23,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,415,417 | 2,617,019 |
| 固定資産合計 | 2,545,117 | 2,743,357 |
| 資産合計 | 3,868,962 | 3,881,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,618,000 | 760,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 424,599 | 368,733 |
| リース債務 | 25,778 | 37,924 |
| 未払金 | 149,054 | 212,247 |
| 未払費用 | 36,093 | 113,441 |
| 未払法人税等 | 5,631 | 950 |
| 繰延税金負債 | － | 367 |
| 預り金 | 15,816 | 15,555 |
| 前受収益 | 633 | － |
| 賞与引当金 | 324 | － |
| 偶発損失引当金 | － | 105,372 |
| 流動負債合計 | 2,275,932 | 1,614,591 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 607,533 | 238,800 |
| 関係会社長期借入金 | － | 1,489,000 |
| リース債務 | 58,235 | 68,089 |
| 投資損失引当金 | － | 292,000 |
| その他 | 3,703 | 6,205 |
| 固定負債合計 | 669,471 | 2,094,095 |
| 負債合計 | 2,945,403 | 3,708,687 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,602 | 1,002,602 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,524 | 35,524 |
| その他資本剰余金 | 479,682 | 72,834 |
| 資本剰余金合計 | 515,207 | 108,359 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,949 | 3,949 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -415,124 | -779,181 |
| 利益剰余金合計 | -411,174 | -775,232 |
| 自己株式 | -163,537 | -140,395 |
| 株主資本合計 | 943,096 | 195,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,537 | -22,590 |
| 評価・換算差額等合計 | -19,537 | -22,590 |
| 純資産合計 | 923,558 | 172,743 |
| 負債純資産合計 | 3,868,962 | 3,881,430 |
