ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,963 | 430,309 |
| 減価償却費 | 47,997 | 98,822 |
| のれん償却額 | 78,600 | 73,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,077 | 1,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,277 | -67,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -5,031 |
| 支払利息 | 4,066 | 6,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -370 |
| 固定資産除却損 | 2,893 | 587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,900 | -178,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,451 | 12,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,307 | 27,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,883 | -16,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,125 | 27,936 |
| その他 | 178,089 | 124,884 |
| 小計 | 251,933 | 426,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 1,547 |
| 利息の支払額 | -4,856 | -6,258 |
| 供託金の返還による収入 | 3,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,578 | 106,029 |
| 法人税等の支払額 | -119,377 | -143,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,944 | 384,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -63,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 559,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,934 | -86,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,015 | -42,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,922 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 219,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,313 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,220 | 3,080 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,322 | -10,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,297 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,931 | 579,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,775 | -169,828 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,718 | -18,350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,431 | 3,568 |
| 配当金の支払額 | － | -31,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,407 | -271,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,393 | 692,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,530 | 2,253,193 |
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