ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,309 | 455,068 |
| 減価償却費 | 98,822 | 84,728 |
| のれん償却額 | 73,283 | 33,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | -2,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,031 | -1,161 |
| 支払利息 | 6,333 | 5,420 |
| 固定資産除却損 | 587 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -370 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,838 | 17,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,091 | 182,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,365 | -204,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,244 | 119,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,556 | -62,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,936 | 162,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,657 | -24,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,357 | 21,351 |
| その他 | 131,242 | 148,978 |
| 小計 | 426,727 | 937,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,547 | 2,254 |
| 利息の支払額 | -6,258 | -5,473 |
| 法人税等の還付額 | 106,029 | 26,754 |
| 法人税等の支払額 | -143,488 | -432,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,557 | 528,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 559,759 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,105 | -35,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,419 | -39,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,160 | 8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,080 | 449 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | 56,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,623 | -20,555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 3,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | -476 | -297 |
| その他 | － | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579,143 | -28,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,828 | -137,070 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,350 | -6,713 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,568 | 3,953 |
| 配当金の支払額 | -31,428 | -48,459 |
| その他 | － | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,038 | 84,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,663 | 585,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,548 | 3,245,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
