ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,068 | 438,166 |
| 減価償却費 | 84,728 | 108,230 |
| 減損損失 | － | 2,692 |
| のれん償却額 | 33,851 | 33,149 |
| 保険解約返戻金 | -2,027 | -110,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,633 | -796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -942 |
| 支払利息 | 5,420 | 5,325 |
| 固定資産除却損 | － | 770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,236 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,601 | 210,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,081 | -30,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,773 | 192,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,424 | -125,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162,965 | 62,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,437 | 17,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,351 | 26,221 |
| その他 | 151,006 | -22,686 |
| 小計 | 937,238 | 811,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,254 | 794 |
| 利息の支払額 | -5,473 | -5,545 |
| 法人税等の還付額 | 26,754 | 142,056 |
| 法人税等の支払額 | -432,437 | -150,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,336 | 798,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,983 | -273,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,172 | -109,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 449 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,080 | 259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,555 | -41,512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,005 | 77,777 |
| 保険積立金の積立による支出 | -297 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 268,565 |
| その他 | 187 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,286 | -78,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,070 | -171,670 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,713 | -9,567 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,953 | 14,238 |
| 配当金の支払額 | -48,459 | -85,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,958 | 72,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,008 | 791,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,556 | 3,575,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
