ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,166 | 748,107 |
| 減価償却費 | 108,230 | 146,754 |
| 減損損失 | 2,692 | － |
| のれん償却額 | 33,149 | 26,712 |
| 保険解約返戻金 | -110,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | -17,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -1,159 |
| 支払利息 | 5,325 | 8,522 |
| 固定資産除却損 | 770 | 739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,226 | 1,027,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,180 | 9,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,573 | -391,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,605 | -59,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,443 | -1,648 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -51,160 | -380,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,268 | 353,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,221 | 22,869 |
| その他 | 28,473 | -204,819 |
| 小計 | 811,436 | 1,286,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -5,545 | -8,546 |
| 法人税等の還付額 | 142,056 | 124,894 |
| 法人税等の支払額 | -150,569 | -298,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,172 | 1,105,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,650 | -368,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,892 | -125,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 199 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,512 | -141,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,777 | 1,131 |
| 保険積立金の解約による収入 | 268,565 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,751 | -633,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,670 | -280,492 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,567 | -9,683 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,238 | 4,627 |
| 配当金の支払額 | -85,874 | -135,383 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,925 |
| その他 | － | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,126 | -173,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,547 | 298,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,575,675 | 4,360,957 |
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