ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,107 | 226,461 |
| 減価償却費 | 146,754 | 196,075 |
| のれん償却額 | 26,712 | 22,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,131 | -9,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -164 |
| 新株予約権戻入益 | － | -554 |
| 支払利息 | 8,522 | 9,738 |
| 固定資産除却損 | 739 | 28,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,027,080 | -519,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,276 | -51,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391,725 | 97,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,513 | 135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,648 | 12,700 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -380,807 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353,380 | 5,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,869 | 13,527 |
| その他 | -204,819 | -63,573 |
| 小計 | 1,286,637 | -32,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 164 |
| 利息の支払額 | -8,546 | -9,801 |
| 供託金の支払額 | － | -2,500 |
| 法人税等の還付額 | 124,894 | 200,874 |
| 法人税等の支払額 | -298,498 | -159,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,518 | -3,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,124 | -51,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,346 | -110,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,452 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 199 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -141,165 | -72,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,131 | 13,628 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 45,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,544 | -139,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -16,666 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,492 | -332,369 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,683 | -9,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,627 | 7,762 |
| 配当金の支払額 | -135,383 | -161,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -389,129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,933 | -730,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,040 | -873,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,411,716 | 3,538,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
