ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,461 | 29,972 |
| 減価償却費 | 196,075 | 230,123 |
| のれん償却額 | 22,601 | 42,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,076 | -13,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -219 |
| 新株予約権戻入益 | -554 | － |
| 支払利息 | 9,738 | 10,109 |
| 固定資産除却損 | 28,089 | 2,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,934 | 397,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,540 | 199,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,799 | -44,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | -29,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,700 | 2,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,337 | 106,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,057 | -96,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,527 | -7,134 |
| その他 | -18,236 | 40,048 |
| 小計 | -32,769 | 871,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 219 |
| 利息の支払額 | -9,801 | -9,448 |
| 供託金の支払額 | -2,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 200,874 | 145,304 |
| 法人税等の支払額 | -159,363 | -44,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | 962,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,114 | -67,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,699 | -139,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,452 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,018 | -1,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,628 | 4,960 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45,867 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -45,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,134 | -249,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,666 | -13,888 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,369 | -303,647 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,002 | -7,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,762 | － |
| 配当金の支払額 | -161,412 | -155,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -389,129 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,819 | -337,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873,349 | 375,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,589,311 | 2,965,086 |
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