ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,972 | 176,711 |
| 減価償却費 | 230,123 | 227,486 |
| のれん償却額 | 42,574 | 21,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,073 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -276 |
| 支払利息 | 10,109 | 9,061 |
| 固定資産除却損 | 2,910 | 4,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,472 | -190,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199,637 | -23,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,165 | -67,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,457 | 108,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,643 | 13,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,534 | 24,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,924 | 48,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,134 | -1,222 |
| その他 | 40,048 | -15,697 |
| 小計 | 871,052 | 334,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 272 |
| 利息の支払額 | -9,448 | -8,992 |
| 法人税等の還付額 | 145,304 | 102,026 |
| 法人税等の支払額 | -44,843 | -45,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,284 | 382,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,038 | -44,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,700 | -125,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -14,940 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 181 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,510 | -40,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,960 | 3,097 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 31,512 |
| 事業譲受による支出 | -45,906 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,294 | -195,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,888 | -16,666 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,647 | -311,835 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,814 | -7,735 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,922 |
| 配当金の支払額 | -155,864 | -79,046 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 239,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,215 | -210,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,774 | -23,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,965,086 | 2,730,090 |
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