ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,711 | 85,922 |
| 減価償却費 | 227,486 | 189,596 |
| のれん償却額 | 21,291 | 20,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -11,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -2,369 |
| 支払利息 | 9,061 | 11,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -864,000 |
| 固定資産除却損 | 4,039 | 2,889 |
| 債権放棄損 | － | 300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,650 | 377,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,637 | -17,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,311 | -88,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,387 | -164,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,011 | -28,587 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,470 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,921 | 26,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,222 | -6,847 |
| その他 | -15,697 | -5,498 |
| 小計 | 334,820 | -170,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 2,369 |
| 利息の支払額 | -8,992 | -11,997 |
| 法人税等の還付額 | 102,026 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -45,289 | -125,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,837 | -305,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,633 | -66,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,777 | -143,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,940 | -300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 181 | 277 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 1,230,330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,427 | -652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,097 | 12,270 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31,512 | 2,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,688 | 991,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,666 | -16,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,835 | -121,254 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,735 | -3,851 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,922 | － |
| 配当金の支払額 | -79,046 | -19,704 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 239,181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,454 | -217,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,305 | 468,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730,090 | 2,212,868 |
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