ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,922 | 127,640 |
| 減価償却費 | 189,596 | 186,837 |
| のれん償却額 | 20,609 | 14,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,645 | 4,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,595 | 56,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,847 | -11,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -2,131 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,990 |
| 違約金収入 | － | -40,000 |
| 支払利息 | 11,464 | 13,297 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -864,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,889 | 3,113 |
| 債権放棄損 | 300,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,961 | -148,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,238 | -22,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,923 | -4,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,369 | -13,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,587 | -7,389 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,968 | 2,305 |
| その他 | -5,498 | 110,972 |
| 小計 | -170,470 | 267,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 2,131 |
| 利息の支払額 | -11,997 | -11,112 |
| 違約金の受取額 | － | 20,000 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 24,205 |
| 法人税等の支払額 | -125,091 | -99,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,097 | 203,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,661 | -95,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,764 | -137,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -238,739 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,900 | -3,318 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 277 | 139 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,230,330 | 480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -652 | -2,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,270 | 18,958 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,347 | 3,639 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33,415 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 991,531 | -458,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,666 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 124,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,254 | -56,917 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,851 | -3,936 |
| 配当金の支払額 | -19,704 | -39,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,477 | -31,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,957 | -287,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,212,868 | 2,221,171 |
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