ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,853 | 251,963 |
| 減価償却費 | 35,035 | 47,997 |
| のれん償却額 | 53,390 | 78,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,861 | -11,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,902 | 48,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,541 | -74 |
| 支払利息 | 7,168 | 4,066 |
| 固定資産除却損 | 30 | 2,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,401 | -307,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,148 | -21,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837 | 68,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,639 | -139,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,568 | 52,125 |
| その他 | 60,096 | 178,089 |
| 小計 | 338,445 | 251,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 166 |
| 利息の支払額 | -6,976 | -4,856 |
| 供託金の返還による収入 | － | 3,500 |
| 供託金の支払額 | -3,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,917 | 12,578 |
| 法人税等の支払額 | -59,151 | -119,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,314 | 143,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,920 | -154,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,488 | -45,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,807 | -5,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,134 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,011 | -1,313 |
| 条件付取得対価としての子会社株式取得による支出 | -12,083 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 400 | 1,220 |
| 長期貸付けによる支出 | -56,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,206 | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,380 | -7,322 |
| 差入保証金の回収による収入 | 177 | 6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,774 | -206,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,541 | -345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,624 | -65,775 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -82,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,805 | -14,718 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 891 | 3,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,079 | -159,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,539 | -222,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,499 | 1,309,106 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 49,158 | － |
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